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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 32 673.00 | 12 327.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 7 261.00 | 52 739.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 10 194.00 | 3 846.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 266 905.00 | 192 471.00 | 74 434.00 | 266 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 147.00 | 86 552.00 | 33 595.00 | 120 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 811.00 | 59 634.00 | 32 177.00 | 91 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 452.00 | 388 784.00 | 230 668.00 | 619 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CF Disponibilités | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 828.00 | 388 784.00 | 359 044.00 | 747 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 450.00 | 32 279.00 | | -11 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 794.00 | -43 729.00 | | -111 794.00 |
DL TOTAL (I) | 30 756.00 | 142 550.00 | | 30 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 644.00 | 237 303.00 | | 193 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 213.00 | 3 518.00 | | 25 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 60 778.00 | | 49 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | 75 332.00 | | 59 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 288.00 | 376 931.00 | | 328 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 044.00 | 519 481.00 | | 359 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 452.00 | 221 613.00 | | 191 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 164.00 | | 9 810.00 | 610 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 619 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 862.00 | | 9 000.00 | 469 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 262.00 | | 810.00 | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 296.00 | 78 489.00 | | 310 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 265.00 | 9 863.00 | | 40 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 031.00 | 68 626.00 | | 270 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 644.00 | 56 809.00 | 136 836.00 | 193 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 288.00 | 191 452.00 | 136 836.00 | 328 288.00 |