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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 39 102.00 | 5 898.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 8 689.00 | 51 311.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 12 199.00 | 1 840.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 266 905.00 | 230 600.00 | 36 304.00 | 266 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 095.00 | 104 743.00 | 18 353.00 | 123 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 811.00 | 72 435.00 | 19 376.00 | 91 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 950.00 | 467 768.00 | 155 182.00 | 622 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 358.00 | 467 768.00 | 265 590.00 | 733 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 244.00 | -11 450.00 | | -123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 575.00 | -111 794.00 | | -103 575.00 |
DL TOTAL (I) | -72 819.00 | 30 756.00 | | -72 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | 25 213.00 | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 49 793.00 | | 58 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 59 638.00 | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 409.00 | 328 288.00 | | 338 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 590.00 | 359 044.00 | | 265 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 574.00 | 191 452.00 | | 201 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 452.00 | | 3 498.00 | 619 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 862.00 | | 2 948.00 | 478 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | 549.00 | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 784.00 | 78 984.00 | | 388 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 128.00 | 9 863.00 | | 50 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 656.00 | 69 121.00 | | 338 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 644.00 | 56 809.00 | 136 836.00 | 193 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 409.00 | 201 574.00 | 136 836.00 | 338 409.00 |