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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 280.00 | 101 279.00 | 54 001.00 | 155 280.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 476.00 | 101 279.00 | 129 197.00 | 230 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
110 Total général Actif | 325 148.00 | 101 279.00 | 223 869.00 | 325 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 094.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 713.00 | 210 962.00 | | 198 713.00 |
222 Production stockée | 743.00 | 13.00 | | 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 2 837.00 | 1 249.00 | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 593.00 | 214 318.00 | | 205 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 351.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 81.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 749.00 | 36 539.00 | | 38 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | 201.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 45 997.00 | 58 506.00 | | 45 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 1 271.00 | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 587.00 | 49 983.00 | | 63 587.00 |
252 Charges sociales | 1 495.00 | -59.00 | | 1 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 633.00 | 36 074.00 | | 28 633.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 695.00 | 182 953.00 | | 179 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 898.00 | 31 365.00 | | 25 898.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 838.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 4 667.00 | 3 881.00 | | 4 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 519.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 939.00 | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 470.00 | 23 864.00 | | 18 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 731.00 | | | 228 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |