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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 322.00 | 137 517.00 | 16 805.00 | 154 322.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 518.00 | 137 517.00 | 92 001.00 | 229 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
084 Disponibilités | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
110 Total général Actif | 347 185.00 | 137 517.00 | 209 668.00 | 347 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 909.00 | 199 803.00 | | 210 909.00 |
222 Production stockée | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 3 450.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 798.00 | 203 253.00 | | 216 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 319.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 104.00 | 39 583.00 | | 43 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | -632.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 51 487.00 | 48 236.00 | | 51 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 851.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 461.00 | 68 416.00 | | 55 461.00 |
252 Charges sociales | 24 953.00 | 408.00 | | 24 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 224.00 | 27 330.00 | | 22 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 935.00 | 186 511.00 | | 198 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 863.00 | 16 742.00 | | 17 863.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 228.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 2 374.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 1 590.00 | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 469.00 | 13 006.00 | | 17 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 782.00 | | | 229 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |