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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 586.00 | 121 260.00 | 33 326.00 | 154 586.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 782.00 | 121 260.00 | 108 522.00 | 229 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
110 Total général Actif | 343 803.00 | 121 260.00 | 222 543.00 | 343 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 803.00 | | | 199 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 476.00 | | | 230 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |