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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 776.00 | 966.00 | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 634.00 | 22 703.00 | 58 931.00 | 81 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 453.00 | 56 473.00 | 315 980.00 | 372 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 949.00 | 81 952.00 | 837 998.00 | 919 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BT Marchandises | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 648.00 | 81 952.00 | 1 003 696.00 | 1 085 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 802.00 | | | -57 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | -57 802.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | -23 368.00 | -50 302.00 | | -23 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 400.00 | 709 756.00 | | 669 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 374.00 | 85 306.00 | | 199 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 78 039.00 | | 76 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 85 526.00 | | 81 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 367.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 064.00 | 972 049.00 | | 1 027 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 696.00 | 921 747.00 | | 1 003 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 691.00 | 378 919.00 | | 452 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
FD Production vendue biens | 605 135.00 | | 605 135.00 | 605 135.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 293.00 | | 872 293.00 | 872 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 908.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 136.00 | 1 034 282.00 | | 882 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 202.00 | 1 092 083.00 | | 855 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 934.00 | -57 802.00 | | 26 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 172.00 | | 39 412.00 | 882 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 919 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 454 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 742.00 | | | 454 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 310.00 | | 39 412.00 | 416 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 654.00 | 37 908.00 | 610.00 | 44 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 248.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | 36 660.00 | 610.00 | 43 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 766.00 | 92 394.00 | 387 138.00 | 666 766.00 |
VI Groupe et associés | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 409.00 | 38 289.00 | 11 120.00 | 49 409.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 064.00 | 452 691.00 | 387 138.00 | 1 027 064.00 |