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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 3 926.00 | 2 726.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 024.00 | 46 057.00 | 68 967.00 | 115 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 728.00 | 116 630.00 | 289 099.00 | 405 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 524.00 | 166 612.00 | 822 912.00 | 989 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BT Marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CF Disponibilités | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 539.00 | 166 612.00 | 1 024 927.00 | 1 191 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 684.00 | -30 868.00 | | 91 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 124.00 | 123 301.00 | | 178 124.00 |
DL TOTAL (I) | 278 058.00 | 99 934.00 | | 278 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 957.00 | 606 796.00 | | 504 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | 150 950.00 | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 82 278.00 | | 77 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 364.00 | 83 111.00 | | 109 364.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 319.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 869.00 | 923 454.00 | | 746 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 927.00 | 1 023 388.00 | | 1 024 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 091.00 | 419 545.00 | | 348 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 691.00 | | 42 833.00 | 946 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 742.00 | | 2 910.00 | 454 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 829.00 | | 39 923.00 | 480 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 302.00 | 45 310.00 | | 121 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 184.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 45 126.00 | | 117 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 910.00 | 105 132.00 | 398 778.00 | 503 910.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 869.00 | 348 091.00 | 398 778.00 | 746 869.00 |