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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 4 897.00 | 1 755.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 686.00 | 64 380.00 | 66 305.00 | 130 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 173.00 | 149 291.00 | 273 881.00 | 423 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 631.00 | 218 569.00 | 804 061.00 | 1 022 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BT Marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
CF Disponibilités | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 566.00 | 218 570.00 | 1 062 996.00 | 1 281 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 91 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 644.00 | 178 124.00 | | 163 644.00 |
DL TOTAL (I) | 171 894.00 | 278 057.00 | | 171 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 667.00 | 504 957.00 | | 399 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 378.00 | 54 728.00 | | 318 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 682.00 | 77 666.00 | | 67 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 109 364.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 152.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 102.00 | 746 868.00 | | 891 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 996.00 | 1 024 926.00 | | 1 062 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 586.00 | 348 091.00 | | 595 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 524.00 | | 33 107.00 | 989 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 652.00 | | | 457 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 752.00 | | 33 107.00 | 520 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 612.00 | 51 957.00 | | 166 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 971.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 686.00 | 50 986.00 | | 162 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 778.00 | 103 262.00 | 295 516.00 | 398 778.00 |
VI Groupe et associés | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VP Divers | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 102.00 | 595 587.00 | 295 516.00 | 891 102.00 |