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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BF Prêts | 2 286 936.00 | | 2 286 936.00 | 2 286 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
CF Disponibilités | 177 727.00 | | 177 727.00 | 177 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 727.00 | | 177 727.00 | 177 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 175.00 | | 409 175.00 | 409 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
DL TOTAL (I) | 406 715.00 | | | 406 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 175.00 | | | 409 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
UP Prêts | 2 286 937.00 | | | 2 286 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |