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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 3 483.00 | 91 516.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 035.00 | | 301 035.00 | 301 035.00 |
BF Prêts | 2 286 833.00 | | 2 286 833.00 | 2 286 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 419.00 | 3 483.00 | 3 757 936.00 | 3 761 419.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 758 302.00 | | 758 302.00 | 758 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 302.00 | | 770 302.00 | 770 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 722.00 | 3 483.00 | 4 528 239.00 | 4 531 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
CU Autres participations | 946 470.00 | | 946 470.00 | 946 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 223 037.00 | | | 4 223 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 442.00 | | | 4 525 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 239.00 | | | 4 528 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 435.00 | | | 231 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 067.00 | | | 232 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 288.00 | | | 231 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 642.00 | | | 243 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 338.00 | | | 243 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 144.00 | | 403 420.00 | 3 601 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 144.00 | 3 666 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 144.00 | 3 761 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 144.00 | | 308 420.00 | 3 601 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 483.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 483.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633.00 | 1 600.00 | 632.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 1 600.00 | 632.00 | 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 036.00 | | 301 036.00 | 301 036.00 |
UP Prêts | 2 286 833.00 | | 2 286 833.00 | 2 286 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 950.00 | 144 081.00 | 2 587 869.00 | 2 731 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |