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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 41 483.00 | 53 516.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 164.00 | | 380 164.00 | 380 164.00 |
BF Prêts | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 394.00 | 41 483.00 | 3 826 911.00 | 3 868 394.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 665 359.00 | | 665 359.00 | 665 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 342.00 | | 678 342.00 | 678 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 737.00 | 41 483.00 | 4 505 253.00 | 4 546 737.00 |
CU Autres participations | 946 470.00 | | 946 470.00 | 946 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 4 203 531.00 | | | 4 203 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
DK Provisions réglementées | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 037.00 | | | 4 486 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 253.00 | | | 4 505 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 272.00 | | 67 122.00 | 3 801 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706 272.00 | | 67 122.00 | 3 706 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 483.00 | 19 000.00 | | 22 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | 19 000.00 | | 22 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 165.00 | | 380 165.00 | 380 165.00 |
UP Prêts | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 908.00 | 12 983.00 | 2 826 925.00 | 2 839 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |