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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 006.00 | 14 994.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 447 245.00 | | 447 245.00 | 447 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 935.00 | 74 638.00 | 23 297.00 | 97 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 394.00 | 128 968.00 | 279 426.00 | 408 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 405.00 | 208 611.00 | 777 794.00 | 986 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 264 180.00 | | 264 180.00 | 264 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 831.00 | | 355 831.00 | 355 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 236.00 | 208 611.00 | 1 133 626.00 | 1 342 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 104 497.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 216 301.00 | 154 497.00 | | 216 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 273.00 | 356 119.00 | | 483 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 618.00 | 327 597.00 | | 116 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 557.00 | 109 724.00 | | 178 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 876.00 | 124 632.00 | | 138 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 324.00 | 918 072.00 | | 917 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 626.00 | 1 072 569.00 | | 1 133 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 479.00 | | 2 092 479.00 | 2 092 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 479.00 | | 2 092 479.00 | 2 092 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 429.00 | |
GE Autres charges | | | 112 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -90.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 17 001.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 661.00 | 2 698 889.00 | | 2 157 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 856.00 | 2 594 393.00 | | 2 070 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 805.00 | 104 497.00 | | 86 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 5 369.00 | | 5 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 040.00 | | | 890 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 963.00 | | | 409 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 182.00 | 83 429.00 | | 125 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 2 000.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 176.00 | 81 429.00 | | 122 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 921.00 | 97 181.00 | 385 739.00 | 482 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 145.00 | 56 314.00 | 12 832.00 | 69 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 324.00 | 531 585.00 | 385 739.00 | 917 324.00 |