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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 16 593.00 | 10 907.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 447 245.00 | | 447 245.00 | 447 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 525.00 | 134 876.00 | 68 649.00 | 203 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 834.00 | 409 678.00 | 262 156.00 | 671 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 198.00 | 561 147.00 | 806 052.00 | 1 367 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BZ Autres créances | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CF Disponibilités | 279 976.00 | | 279 976.00 | 279 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 240.00 | 561 147.00 | 1 175 093.00 | 1 736 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 582.00 | 160 897.00 | | 141 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 100 685.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 230 888.00 | 316 582.00 | | 230 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 145.00 | 614 816.00 | | 326 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 048.00 | 114 033.00 | | 231 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 335.00 | 169 471.00 | | 232 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 677.00 | 159 479.00 | | 154 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 205.00 | 1 057 799.00 | | 944 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 093.00 | 1 374 381.00 | | 1 175 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 048.00 | | | 231 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 654 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 341.00 | |
GE Autres charges | | | 152 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | 618.00 | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 618.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | -618.00 | | -9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 32 808.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 872.00 | 2 487 860.00 | | 2 725 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 567.00 | 2 387 175.00 | | 2 691 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | 100 685.00 | | 34 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 966.00 | | 56 308.00 | 1 311 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 1 367 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 875 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 745.00 | | | 474 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 273.00 | | 56 162.00 | 820 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948.00 | | 146.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 882.00 | 93 341.00 | 1 076.00 | 468 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | 2 750.00 | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 039.00 | 90 591.00 | 1 076.00 | 455 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 761.00 | 13 096.00 | 214 444.00 | 262 761.00 |
VI Groupe et associés | 231 048.00 | 231 048.00 | | 231 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 468.00 | 75 374.00 | 17 094.00 | 92 468.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 205.00 | 694 541.00 | 214 444.00 | 944 205.00 |