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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 006.00 | 10 994.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 447 245.00 | | 447 245.00 | 447 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 067.00 | 93 737.00 | 16 331.00 | 110 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 489.00 | 222 069.00 | 198 420.00 | 420 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 633.00 | 324 811.00 | 685 822.00 | 1 010 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 196.00 | | 311 196.00 | 311 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 829.00 | 324 811.00 | 997 018.00 | 1 321 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 520.00 | 111 301.00 | | 159 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 236.00 | 148 219.00 | | 135 236.00 |
DL TOTAL (I) | 349 756.00 | 314 520.00 | | 349 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 387.00 | 386 125.00 | | 287 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 480.00 | 119 204.00 | | 64 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 579.00 | 119 455.00 | | 141 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 155 495.00 | | 153 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 262.00 | 780 279.00 | | 647 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 018.00 | 1 094 799.00 | | 997 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 788.00 | 493 180.00 | | 460 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 703.00 | | 17 930.00 | 992 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 245.00 | | | 467 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 626.00 | | 17 930.00 | 512 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 050.00 | 50 761.00 | | 274 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 2 000.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 045.00 | 48 761.00 | | 267 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 387.00 | 100 913.00 | 186 474.00 | 287 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
VP Divers | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 306.00 | 83 474.00 | 12 832.00 | 96 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 262.00 | 460 788.00 | 186 474.00 | 647 262.00 |