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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 124.00 | 504.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 140.00 | 1 760.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 694.00 | 12 202.00 | 53 492.00 | 65 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 342.00 | 15 465.00 | 73 876.00 | 89 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 717.00 | 825.00 | 164 892.00 | 165 717.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 774.00 | 825.00 | 387 949.00 | 388 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 116.00 | 16 290.00 | 461 825.00 | 478 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 115 357.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 191 222.00 | 115 857.00 | | 191 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 506.00 | 20 251.00 | | 67 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 6 813.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 695.00 | 166 993.00 | | 85 695.00 |
EA Autres dettes | 31 540.00 | 11 253.00 | | 31 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 603.00 | 205 310.00 | | 270 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 825.00 | 321 167.00 | | 461 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 603.00 | 205 310.00 | | 270 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 503.00 | | 45 964.00 | 63 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 89 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 70 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 628.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | | 45 336.00 | 45 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 16 133.00 | 5 259.00 | 4 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 16 009.00 | 5 259.00 | 4 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 528.00 | 4 632.00 | | 14 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 050.00 | 19 902.00 | | 14 050.00 |
ST Autres comptes | 83 235.00 | 70 550.00 | | 83 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 179.00 | 14 101.00 | | 13 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 16 273.00 | | 6 656.00 |
YT Sous‐traitance | 8 924.00 | 6 152.00 | | 8 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 052.00 | 4 632.00 | | 15 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 717.00 | 74 126.00 | | 69 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 532.00 | 17 799.00 | | 23 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 389.00 | 110 705.00 | | 119 389.00 |