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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 6 020.00 | 12 357.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 392.00 | 23 109.00 | 59 283.00 | 82 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 546.00 | 29 757.00 | 89 790.00 | 119 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 694.00 | 983.00 | 114 712.00 | 115 694.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 003.00 | 983.00 | 349 020.00 | 350 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 549.00 | 30 739.00 | 438 810.00 | 469 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 222.00 | 105 807.00 | | 180 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 402.00 | 75 365.00 | | 90 402.00 |
DL TOTAL (I) | 281 625.00 | 191 222.00 | | 281 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 163.00 | 67 506.00 | | 85 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 8 053.00 | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | 85 695.00 | | 46 259.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 31 540.00 | | 10 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 185.00 | 270 603.00 | | 157 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 810.00 | 461 825.00 | | 438 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 192.00 | 270 603.00 | | 153 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 342.00 | | 60 027.00 | 89 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 822.00 | 119 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 822.00 | 100 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 594.00 | | 59 997.00 | 70 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 30.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465.00 | 20 769.00 | 6 478.00 | 15 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 504.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 20 266.00 | 6 478.00 | 15 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 983.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 983.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 983.00 | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 825.00 | |