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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 262.00 | 22 264.00 | 2 998.00 | 25 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 277.00 | 77 800.00 | 25 477.00 | 103 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 101 892.00 | 47 965.00 | 149 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | 5 779.00 | 172 522.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CF Disponibilités | 434 746.00 | | 434 746.00 | 434 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 151.00 | 5 779.00 | 624 372.00 | 630 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 008.00 | 107 670.00 | 672 337.00 | 780 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 980.00 | 337 052.00 | | 409 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 904.00 | 72 928.00 | | 46 904.00 |
DL TOTAL (I) | 467 884.00 | 420 980.00 | | 467 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 930.00 | 129 886.00 | | 126 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 786.00 | 5 434.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 7 309.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | 108 265.00 | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 9 857.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 453.00 | 260 751.00 | | 204 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 337.00 | 681 731.00 | | 672 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 667.00 | 255 317.00 | | 198 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 106.00 | | 12 851.00 | 139 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 149 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 128 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 787.00 | | 12 851.00 | 117 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 631.00 | 13 361.00 | 2 100.00 | 90 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 66.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 869.00 | 13 295.00 | 2 100.00 | 88 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 5 779.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 5 779.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 5 779.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | 1 660.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |