| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 667.00 | 16 042.00 | 102 625.00 | 118 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 276.00 | 16 636.00 | 102 640.00 | 119 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 730.00 | | 674 730.00 | 674 730.00 |
BZ Autres créances | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CF Disponibilités | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 299.00 | | 800 299.00 | 800 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 575.00 | 16 636.00 | 902 940.00 | 919 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 865.00 | | | 631 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 758.00 | | | 888 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 940.00 | | | 902 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 758.00 | | | 888 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FD Production vendue biens | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
FG Production vendue services | 873 703.00 | | 873 703.00 | 873 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 514.00 | | 922 514.00 | 922 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 342.00 | | | 978 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 160.00 | | | 969 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 674 730.00 | | | 674 730.00 |
VB T. V. A. | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VI Groupe et associés | 600 865.00 | 600 865.00 | | 600 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 857.00 | 760 857.00 | | 760 857.00 |
VW T.V.A. | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 758.00 | 888 758.00 | | 888 758.00 |