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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 178.00 | 32 512.00 | 88 666.00 | 121 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 462.00 | 32 512.00 | 89 950.00 | 122 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 531.00 | 200.00 | 697 331.00 | 697 531.00 |
BZ Autres créances | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CF Disponibilités | 203 802.00 | | 203 802.00 | 203 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 559.00 | 200.00 | 1 021 359.00 | 1 021 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 022.00 | 32 712.00 | 1 111 310.00 | 1 144 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 340.00 | | | -140 340.00 |
DL TOTAL (I) | -126 158.00 | | | -126 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 031.00 | | | 823 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 468.00 | | | 1 237 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 310.00 | | | 1 111 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 663.00 | | | 1 105 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FD Production vendue biens | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
FG Production vendue services | 809 356.00 | | 809 356.00 | 809 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 002.00 | | 859 002.00 | 859 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 114.00 | | | 923 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 454.00 | | | 1 063 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 340.00 | | | -140 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 276.00 | | 3 796.00 | 119 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 122 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | | 2 512.00 | 118 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 284.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636.00 | 16 470.00 | 594.00 | 16 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 16 470.00 | | 16 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 697 291.00 | | | 697 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 904.00 | 25 070.00 | 68 385.00 | 110 904.00 |
VI Groupe et associés | 777 060.00 | 777 060.00 | | 777 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 801.00 | 813 277.00 | 1 524.00 | 814 801.00 |
VW T.V.A. | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 468.00 | 1 105 663.00 | 114 356.00 | 1 237 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |