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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 248.00 | 49 341.00 | 80 907.00 | 130 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 532.00 | 49 341.00 | 82 191.00 | 131 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 185.00 | 200.00 | 713 985.00 | 714 185.00 |
BZ Autres créances | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CF Disponibilités | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 594.00 | 200.00 | 845 394.00 | 845 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 126.00 | 49 541.00 | 927 585.00 | 977 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | -131 617.00 | 8 722.00 | | -131 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 347.00 | -140 340.00 | | -47 347.00 |
DL TOTAL (I) | -173 506.00 | -126 156.00 | | -173 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 877.00 | 110 904.00 | | 85 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 524.00 | 823 031.00 | | 718 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 659.00 | 129 703.00 | | 123 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 896.00 | 173 020.00 | | 172 896.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 811.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 091.00 | 1 237 468.00 | | 1 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 585.00 | 1 111 310.00 | | 927 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FD Production vendue biens | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
FG Production vendue services | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 883.00 | | 1 082 883.00 | 1 082 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 56.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 71.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -56.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 788.00 | 923 114.00 | | 1 105 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 135.00 | 1 063 454.00 | | 1 153 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 347.00 | -140 340.00 | | -47 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 462.00 | | 9 070.00 | 122 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 178.00 | | 9 070.00 | 121 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 512.00 | 16 829.00 | 49 341.00 | 32 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 16 829.00 | 49 341.00 | 32 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | 1.00 | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VC Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 877.00 | 25 264.00 | 52 266.00 | 85 877.00 |
VI Groupe et associés | 647 924.00 | 647 924.00 | | 647 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 648.00 | 785 124.00 | 1 524.00 | 786 648.00 |
VW T.V.A. | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 091.00 | 969 878.00 | 122 866.00 | 1 101 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |