| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 425.00 | 1 922.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 5 069.00 | 5 331.00 | 10 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 827.00 | 5 494.00 | 7 333.00 | 12 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 965.00 | 5 494.00 | 95 471.00 | 100 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 10 965.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 37 112.00 | 11 965.00 | | 37 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 666.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 834.00 | | 28 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 356.00 | 5 516.00 | | 28 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 359.00 | 9 387.00 | | 58 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 471.00 | 21 353.00 | | 95 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 359.00 | 9 387.00 | | 58 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 603.00 | | 183 603.00 | 183 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 603.00 | | 183 603.00 | 183 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 1 935.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 604.00 | 65 086.00 | | 183 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 457.00 | 54 121.00 | | 158 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | 10 965.00 | | 25 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448.00 | | 1 379.00 | 11 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | | 1 349.00 | 11 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 4 357.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 4 357.00 | | 1 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 515.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | 974.00 | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 21 681.00 | 11 202.00 | | 21 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | 252.00 | | 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 66 575.00 | 5 088.00 | | 66 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 515.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 199.00 | 12 103.00 | | 2 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 715.00 | 7 880.00 | | 10 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 746.00 | 17 516.00 | | 90 746.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |