| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 366.00 | 5 946.00 | 11 420.00 | 17 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 12 741.00 | 2 449.00 | 15 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 666.00 | 18 687.00 | 13 979.00 | 32 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 223.00 | 18 687.00 | 68 535.00 | 87 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 366.00 | 45 218.00 | | 35 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 587.00 | 5 148.00 | | -51 587.00 |
DL TOTAL (I) | -121.00 | 51 466.00 | | -121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 81 869.00 | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 63 264.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 656.00 | 145 133.00 | | 68 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 535.00 | 196 599.00 | | 68 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 656.00 | 145 133.00 | | 68 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 73.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 73.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -73.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 459.00 | 464 956.00 | | 222 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 046.00 | 459 808.00 | | 274 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 587.00 | 5 148.00 | | -51 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 880.00 | | 786.00 | 31 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | | 786.00 | 31 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 662.00 | 5 025.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 5 025.00 | | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 414.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | 16 953.00 | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 29 937.00 | 31 286.00 | | 29 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 076.00 | 3 562.00 | | 1 076.00 |
YT Sous‐traitance | 38 549.00 | 182 192.00 | | 38 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 423.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 1 837.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 901.00 | 23 234.00 | | 17 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 466.00 | 25 733.00 | | 21 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 347.00 | 233 993.00 | | 74 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |