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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 9 042.00 | 9 824.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 14 637.00 | 553.00 | 15 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 166.00 | 23 679.00 | 10 487.00 | 34 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 071.00 | 23 679.00 | 89 392.00 | 113 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 35 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 221.00 | | | -16 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | -51 587.00 | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 24 210.00 | -121.00 | | 24 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 45 445.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 21 721.00 | | 22 255.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 182.00 | 68 656.00 | | 65 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 392.00 | 68 535.00 | | 89 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 182.00 | 68 656.00 | | 65 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -204.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 984.00 | 222 459.00 | | 193 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 654.00 | 274 046.00 | | 169 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | -51 587.00 | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 666.00 | | 1 500.00 | 32 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | | 1 500.00 | 32 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 4 992.00 | | 18 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | 4 992.00 | | 18 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 1 563.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 4 786.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 23 393.00 | 29 937.00 | | 23 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030.00 | 1 076.00 | | 1 030.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | 38 549.00 | | 9 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 425.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | 1 988.00 | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | 17 901.00 | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 187.00 | 21 466.00 | | 19 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 243.00 | 74 347.00 | | 36 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |