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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 454.00 | 3.00 | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 4 768.00 | 22 912.00 | 27 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 138.00 | 5 222.00 | 112 916.00 | 118 138.00 |
060 Stock marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
110 Total général Actif | 182 361.00 | 5 222.00 | 177 139.00 | 182 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 559.00 | | | 467 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 591.00 | | | 525 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 482.00 | | | 389 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 397.00 | | | 510 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 468.00 | | | 468.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 812.00 | | | 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 962.00 | | | 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |