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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 24 341.00 | 5 439.00 | 29 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 241.00 | 24 803.00 | 95 439.00 | 120 241.00 |
060 Stock marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
110 Total général Actif | 193 249.00 | 24 803.00 | 168 447.00 | 193 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 364.00 | 282 272.00 | | 219 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 134.00 | 41 972.00 | | 38 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 23 892.00 | 19.00 | | 23 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 141.00 | 324 263.00 | | 287 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 399.00 | 232 976.00 | | 175 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 925.00 | 2 177.00 | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 931.00 | 1 290.00 | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 38 728.00 | 40 874.00 | | 38 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 418.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 693.00 | 30 400.00 | | 43 693.00 |
252 Charges sociales | 19 716.00 | 10 898.00 | | 19 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 143.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 402.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 834.00 | 324 579.00 | | 286 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307.00 | -315.00 | | 307.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 806.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | 523.00 | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |