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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 457.00 | 4.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 16 224.00 | 11 457.00 | 27 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 142.00 | 16 681.00 | 101 461.00 | 118 142.00 |
060 Stock marchandises | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
110 Total général Actif | 165 043.00 | 16 681.00 | 148 362.00 | 165 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 888.00 | 315 173.00 | | 311 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 304.00 | 40 739.00 | | 37 304.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 194.00 | 355 916.00 | | 349 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 621.00 | 257 394.00 | | 265 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | -1 348.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 38 500.00 | 44 242.00 | | 38 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 1 472.00 | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 752.00 | 28 840.00 | | 28 752.00 |
252 Charges sociales | 11 499.00 | 12 435.00 | | 11 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | 6 402.00 | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 870.00 | 349 456.00 | | 352 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 677.00 | 6 460.00 | | -3 677.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 376.00 | 5 509.00 | | -3 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |