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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 914.00 | 1 005.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 635.00 | 914.00 | 257 720.00 | 258 635.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 180.00 | 914.00 | 289 266.00 | 290 180.00 |
CU Autres participations | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 487.00 | | | -6 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 639.00 | | 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 639.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514.00 | 1 200.00 | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 1 200.00 | | 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 807.00 | 17 527.00 | 125 280.00 | 142 807.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 078.00 | 79 797.00 | 125 280.00 | 205 078.00 |