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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 667.00 | 1 920.00 | 257 747.00 | 259 667.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 632.00 | 1 920.00 | 364 712.00 | 366 632.00 |
CU Autres participations | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 712.00 | | | 364 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 635.00 | | 1 032.00 | 258 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 715.00 | | 1 032.00 | 256 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 875.00 | 21 746.00 | 58 130.00 | 79 875.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 212.00 | 142 082.00 | 58 130.00 | 200 212.00 |