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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 554.00 | 365.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 635.00 | 1 554.00 | 257 080.00 | 258 635.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 224.00 | 1 554.00 | 281 669.00 | 283 224.00 |
CU Autres participations | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 526.00 | | | -17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 669.00 | | | 281 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 360.00 | 17 987.00 | 75 604.00 | 125 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VP Divers | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 619.00 | 91 246.00 | 75 604.00 | 198 619.00 |