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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 223.00 | 375.00 | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 7 020.00 | 23 188.00 | 30 208.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 536.00 | 7 243.00 | 91 293.00 | 98 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
110 Total général Actif | 177 049.00 | 7 243.00 | 169 806.00 | 177 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
224 Production immobilisée | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
252 Charges sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 598.00 | | | 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 510.00 | | | 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |