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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 232.00 | 43 011.00 | 64 221.00 | 107 232.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 560.00 | 43 609.00 | 131 951.00 | 175 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
084 Disponibilités | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
110 Total général Actif | 320 216.00 | 43 609.00 | 276 607.00 | 320 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
224 Production immobilisée | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 137.00 | | | 239 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |