| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 284.00 | 52 724.00 | 59 560.00 | 112 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 412.00 | 53 322.00 | 129 090.00 | 182 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 159.00 | | 178 159.00 | 178 159.00 |
110 Total général Actif | 360 572.00 | 53 322.00 | 307 250.00 | 360 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
224 Production immobilisée | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
252 Charges sociales | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 385.00 | | | 225 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114.00 | | | 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |