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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 14 237 143.00 | | 14 237 143.00 | 14 237 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 1 516 826.00 | | 1 516 826.00 | 1 516 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769 299.00 | | 15 769 299.00 | 15 769 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 299.00 | | 15 769 299.00 | 15 769 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 925.00 | | | 6 606 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
EA Autres dettes | 8 800 595.00 | | | 8 800 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162 374.00 | | | 9 162 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 299.00 | | | 15 769 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 374.00 | | | 8 987 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 682.00 | | 659 682.00 | 659 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 682.00 | | 659 682.00 | 659 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 462.00 | | | 178 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 682.00 | | | 659 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 925.00 | | | 356 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 374.00 | 8 987 374.00 | 175 000.00 | 9 162 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
ST Autres comptes | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 194.00 | | | 124 194.00 |