| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 115 466.00 | | 14 115 466.00 | 14 115 466.00 |
AP Constructions | 74 233 983.00 | 819 790.00 | 73 414 193.00 | 74 233 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 412.00 | 21 885.00 | 853 527.00 | 875 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 526 981.00 | 841 675.00 | 95 685 306.00 | 96 526 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332 949.00 | | 2 332 949.00 | 2 332 949.00 |
BZ Autres créances | 11 125 089.00 | | 11 125 089.00 | 11 125 089.00 |
CF Disponibilités | 1 577 154.00 | | 1 577 154.00 | 1 577 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 049 971.00 | | 15 049 971.00 | 15 049 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 576 952.00 | 841 675.00 | 110 735 277.00 | 111 576 952.00 |
CU Autres participations | 7 302 120.00 | | 7 302 120.00 | 7 302 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
DH Report à nouveau | 873 207.00 | 1 012 477.00 | | 873 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 531.00 | -139 270.00 | | -2 303 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 875.00 | 7 185 405.00 | | 4 881 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 984 159.00 | 37 652 979.00 | | 53 984 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 804 976.00 | | | 48 804 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 309.00 | 10 204 795.00 | | 2 754 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
EA Autres dettes | | 33 862 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 853 402.00 | 81 720 715.00 | | 105 853 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 735 277.00 | 88 906 120.00 | | 110 735 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 303 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 532.00 | 105 537.00 | | 110 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 063.00 | 244 807.00 | | 2 414 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 531.00 | -139 270.00 | | -2 303 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 853.00 | 52 010.00 | 53 843.00 | 105 853.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 853.00 | 52 010.00 | 53 843.00 | 105 853.00 |