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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 120.00 | | 7 302 120.00 | 7 302 120.00 |
BN En cours de production de biens | 71 517 415.00 | | 71 517 415.00 | 71 517 415.00 |
BZ Autres créances | 8 654 179.00 | | 8 654 179.00 | 8 654 179.00 |
CF Disponibilités | 1 432 406.00 | | 1 432 406.00 | 1 432 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 604 000.00 | | 81 604 000.00 | 81 604 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 906 120.00 | | 88 906 120.00 | 88 906 120.00 |
CU Autres participations | 7 302 120.00 | | 7 302 120.00 | 7 302 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 477.00 | 1 181 770.00 | | 1 012 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 270.00 | -169 294.00 | | -139 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 405.00 | 7 324 675.00 | | 7 185 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 652 979.00 | 20 214 989.00 | | 37 652 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204 795.00 | 183 717.00 | | 10 204 795.00 |
EA Autres dettes | 33 862 941.00 | 19 604 038.00 | | 33 862 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 720 715.00 | 40 002 744.00 | | 81 720 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 906 120.00 | 47 327 419.00 | | 88 906 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 933 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 464 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -464 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 537.00 | 108 354.00 | | 105 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 807.00 | 277 648.00 | | 244 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 270.00 | -169 294.00 | | -139 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 721 000.00 | 44 165 000.00 | 37 556 000.00 | 81 721 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 654 000.00 | 8 654 000.00 | | 8 654 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 000.00 | 8 654 000.00 | | 8 654 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 721 000.00 | 44 165 000.00 | 37 556 000.00 | 81 721 000.00 |