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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 13 167.00 | 26 333.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 249.00 | 2 724.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 161.00 | 23 416.00 | 110 745.00 | 134 161.00 |
BP En cours de production de services | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 471.00 | 1 000.00 | 287 471.00 | 288 471.00 |
BZ Autres créances | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 277.00 | 1 000.00 | 483 277.00 | 484 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 438.00 | 24 416.00 | 594 022.00 | 618 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 818.00 | | | 300 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 178.00 | | | 566 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 022.00 | | | 594 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 424.00 | | | 445 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 501.00 | | 731 501.00 | 731 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 501.00 | | 731 501.00 | 731 501.00 |
FM Production stockée | | | 75 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 243.00 | | | 809 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 399.00 | | | 786 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 416.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 818.00 | 300 818.00 | | 300 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 287 271.00 | | | 287 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 273.00 | 24 518.00 | 93 630.00 | 145 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 350 618.00 | 1 688.00 | 352 305.00 |
VW T.V.A. | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 178.00 | 445 424.00 | 93 630.00 | 566 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
ST Autres comptes | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 305 935.00 | | | 305 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 472.00 | | | 446 472.00 |