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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 10 348.00 | 1 691.00 | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 583.00 | 26 799.00 | 15 784.00 | 42 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 807.00 | 167.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 283.00 | 39 953.00 | 99 330.00 | 139 283.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 021.00 | | 299 021.00 | 299 021.00 |
BZ Autres créances | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
CF Disponibilités | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 012.00 | | 601 012.00 | 601 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 294.00 | 39 953.00 | 700 341.00 | 740 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 491.00 | | | 407 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 530.00 | | | 645 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 341.00 | | | 700 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 164.00 | | 697 164.00 | 697 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 164.00 | | 697 164.00 | 697 164.00 |
FM Production stockée | | | 19 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 571.00 | | | 745 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 604.00 | | | 718 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 161.00 | | 5 122.00 | 134 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 039.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | | 3 083.00 | 42 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 416.00 | 16 537.00 | | 23 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 348.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 16 190.00 | | 13 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 319.00 | 24 309.00 | 92 124.00 | 120 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 828.00 | 400 140.00 | 1 688.00 | 401 828.00 |
VW T.V.A. | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 530.00 | 549 520.00 | 92 124.00 | 645 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
YT Sous‐traitance | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 769.00 | | | 362 769.00 |