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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
BN En cours de production de biens | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 876.00 | | 350 876.00 | 350 876.00 |
BZ Autres créances | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
CF Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 941.00 | | 712 941.00 | 712 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
DH Report à nouveau | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 085.00 | 26 967.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 67 896.00 | 54 811.00 | | 67 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 077.00 | 120 319.00 | | 105 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 144.00 | 407 491.00 | | 402 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 448.00 | 112 710.00 | | 109 448.00 |
EA Autres dettes | 23 577.00 | 210.00 | | 23 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 046.00 | 645 530.00 | | 645 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 941.00 | 700 341.00 | | 712 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 046.00 | 549 520.00 | | 645 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 362 876.00 | 362 876.00 | | 362 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 094.00 | 448 356.00 | 2 738.00 | 451 094.00 |