| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 1 847.00 | 8 214.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | | 7 371.00 | -7 371.00 | |
AP Constructions | 954 403.00 | 829 114.00 | 125 289.00 | 954 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 648.00 | 156 871.00 | 55 777.00 | 212 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 052.00 | 202 994.00 | 73 058.00 | 276 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 440.00 | 1 198 197.00 | 269 242.00 | 1 467 440.00 |
BT Marchandises | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 826 383.00 | | 826 383.00 | 826 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 536.00 | | 1 001 536.00 | 1 001 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 976.00 | 1 198 197.00 | 1 270 779.00 | 2 468 976.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 80 242.00 | 37 220.00 | | 80 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 014.00 | 43 022.00 | | -75 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 533.00 | 10 133.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 68 540.00 | 145 154.00 | | 68 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 485.00 | 501 775.00 | | 355 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 313 051.00 | | 285 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 679.00 | 435 659.00 | | 448 679.00 |
EA Autres dettes | 112 594.00 | 54 218.00 | | 112 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 238.00 | 1 304 703.00 | | 1 202 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 779.00 | 1 449 857.00 | | 1 270 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 804.00 | | 123 242.00 | 1 409 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 606.00 | 1 467 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 106.00 | 1 443 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | 12 361.00 | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 336.00 | | 110 874.00 | 1 396 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | 6.00 | 3 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 262.00 | 121 639.00 | 56 703.00 | 1 133 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 854.00 | 6 733.00 | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 536.00 | 119 785.00 | 49 971.00 | 1 126 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 413 887.00 | | | 413 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 842.00 | 115 955.00 | 121 887.00 | 237 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
VP Divers | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 567.00 | 904 567.00 | | 904 567.00 |
VW T.V.A. | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 238.00 | 1 080 352.00 | 121 887.00 | 1 202 238.00 |