| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 10 839.00 | 4 373.00 | 15 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 3 859.00 | 6 202.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 968 239.00 | 860 594.00 | 107 645.00 | 968 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 332.00 | 175 561.00 | 62 770.00 | 238 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 407.00 | 227 807.00 | 71 600.00 | 299 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 887.00 | 1 278 661.00 | 257 226.00 | 1 535 887.00 |
BT Marchandises | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 771.00 | | 255 771.00 | 255 771.00 |
BZ Autres créances | 766 645.00 | | 766 645.00 | 766 645.00 |
CF Disponibilités | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 806.00 | | 1 120 806.00 | 1 120 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 693.00 | 1 278 661.00 | 1 378 032.00 | 2 656 693.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 80 242.00 | | 5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | -75 014.00 | | 14 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | 8 533.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 81 149.00 | 68 540.00 | | 81 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 285.00 | 355 485.00 | | 448 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 189.00 | 285 481.00 | | 419 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 563.00 | 448 679.00 | | 396 563.00 |
EA Autres dettes | 32 847.00 | 112 594.00 | | 32 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 883.00 | 1 202 238.00 | | 1 296 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 032.00 | 1 270 779.00 | | 1 378 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 440.00 | | 68 447.00 | 1 467 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | 5 547.00 | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 104.00 | | 62 874.00 | 1 443 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 26.00 | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 197.00 | 80 463.00 | | 1 198 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 5 480.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 350.00 | 74 984.00 | | 1 196 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 189.00 | 419 189.00 | | 419 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 420 604.00 | | | 420 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 239.00 | 326 239.00 | | 326 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 046.00 | 9 757.00 | 112 289.00 | 122 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
VP Divers | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 509.00 | 1 033 509.00 | | 1 033 509.00 |
VW T.V.A. | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 883.00 | 1 184 594.00 | 112 289.00 | 1 296 883.00 |