| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 12 203.00 | 3 009.00 | 15 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 5 872.00 | 4 189.00 | 10 061.00 |
AP Constructions | 956 734.00 | 866 711.00 | 90 024.00 | 956 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 964.00 | 194 150.00 | 55 814.00 | 249 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 817.00 | 252 618.00 | 65 199.00 | 317 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 460.00 | 1 331 553.00 | 222 907.00 | 1 554 460.00 |
BT Marchandises | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 278.00 | | 256 278.00 | 256 278.00 |
BZ Autres créances | 789 341.00 | | 789 341.00 | 789 341.00 |
CF Disponibilités | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 573.00 | | 1 136 573.00 | 1 136 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 033.00 | 1 331 553.00 | 1 359 480.00 | 2 691 033.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 19 437.00 | 5 229.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673.00 | 14 208.00 | | 3 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | 6 933.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 83 222.00 | 81 149.00 | | 83 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 550.00 | 448 285.00 | | 314 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 061.00 | 419 189.00 | | 368 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 777.00 | 396 563.00 | | 542 777.00 |
EA Autres dettes | 50 870.00 | 32 847.00 | | 50 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 258.00 | 1 296 883.00 | | 1 276 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 480.00 | 1 378 032.00 | | 1 359 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 887.00 | | 30 079.00 | 1 535 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 1 554 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 1 524 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 978.00 | | 30 043.00 | 1 505 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 35.00 | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 661.00 | 64 398.00 | 11 505.00 | 1 278 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 698.00 | 3 376.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 963.00 | 61 021.00 | 11 505.00 | 1 263 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 061.00 | 368 061.00 | | 368 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 256 278.00 | 256 278.00 | | 256 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 424 596.00 | 424 596.00 | | 424 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 305.00 | 295 305.00 | | 295 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
VP Divers | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 529.00 | 1 056 529.00 | | 1 056 529.00 |
VW T.V.A. | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 258.00 | 1 276 258.00 | | 1 276 258.00 |