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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050 000.00 | 286 000.00 | 2 764 000.00 | 3 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AN Terrains | 684 000.00 | 94 000.00 | 589 000.00 | 684 000.00 |
AP Constructions | 3 707 000.00 | 1 141 000.00 | 2 567 000.00 | 3 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 000.00 | 467 000.00 | 127 000.00 | 593 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 000.00 | 1 957 000.00 | 1 674 000.00 | 3 630 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 676 000.00 | | 3 676 000.00 | 3 676 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 031 000.00 | 3 659 000.00 | 135 372 000.00 | 139 031 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 157 262 000.00 | 1 517 000.00 | 155 745 000.00 | 157 262 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522 000.00 | | 11 522 000.00 | 11 522 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 291 000.00 | 343 000.00 | 560 948 000.00 | 561 291 000.00 |
BZ Autres créances | 141 345 000.00 | 752 000.00 | 140 594 000.00 | 141 345 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 52 749 000.00 | | 52 749 000.00 | 52 749 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 747 000.00 | 2 613 000.00 | 922 134 000.00 | 924 747 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 778 000.00 | 6 271 000.00 | 1 057 506 000.00 | 1 063 778 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 358 000.00 | | 4 358 000.00 | 4 358 000.00 |
CU Autres participations | 125 804 000.00 | | 125 804 000.00 | 125 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 823 000.00 | 42 536 000.00 | | 42 823 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179 000.00 | 4 169 000.00 | | 4 179 000.00 |
DG Autres réserves | 112 888 000.00 | 112 696 000.00 | | 112 888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 000.00 | 202 000.00 | | -33 073 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 400 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 687 000.00 | 160 873 000.00 | | 127 687 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 921 000.00 | 1 135 000.00 | | 36 921 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 505 000.00 | 30 201 000.00 | | 7 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 426 000.00 | 31 336 000.00 | | 44 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 597 000.00 | 182 210 000.00 | | 133 597 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 571 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 687 000.00 | 580 016 000.00 | | 624 687 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500 000.00 | 89 932 000.00 | | 47 500 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 932 000.00 | 2 785 000.00 | | 18 932 000.00 |
EA Autres dettes | 59 106 000.00 | 18 396 000.00 | | 59 106 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 915 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 393 000.00 | 875 400 000.00 | | 885 393 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 506 000.00 | 1 067 609 000.00 | | 1 057 506 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 396 000.00 | 132 646 000.00 | | 126 396 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -35 266 000.00 | 2 205 000.00 | | -35 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 678 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 097 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 772 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 431 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 473 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 225 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 389 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 915 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 958 000.00 | 276 000.00 | | 16 958 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 683 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358 000.00 | 959 000.00 | | 17 358 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 163 000.00 | 365 000.00 | | 20 163 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 365 000.00 | | | 35 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528 000.00 | 365 000.00 | | 55 528 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 171 000.00 | 594 000.00 | | -38 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490 000.00 | -3 509 000.00 | | -1 490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 073 000.00 | 202 000.00 | | -33 073 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 510 000.00 | -1 294 000.00 | | -1 510 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 61 000.00 | 19 000.00 | | 61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -38 488 000.00 | 2 419 000.00 | | -38 488 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -35 266 000.00 | 2 205 000.00 | | -35 266 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 447 000.00 | 234 000.00 | | -3 447 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 250 000.00 | | 22 250 000.00 | 22 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 336 000.00 | 36 838 000.00 | 1 124 000.00 | 31 336 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 020 000.00 | 531 000.00 | 1 034 000.00 | 2 020 000.00 |
6T Sur comptes clients | 709 000.00 | 393 000.00 | 350 000.00 | 709 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 624 000.00 | 37 902 000.00 | 5 863 000.00 | 37 624 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 687 000.00 | 624 687 000.00 | | 624 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 038 000.00 | 78 038 000.00 | | 78 038 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
UP Prêts | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 345 000.00 | | | 141 345 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464 000.00 | | | 2 464 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 150 000.00 | 699 837 000.00 | 4 313 000.00 | 704 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393 000.00 | 885 393 000.00 | | 885 393 000.00 |