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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 555 000.00 | | 345 555 000.00 | 345 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 |
BZ Autres créances | 1 886 000.00 | | 1 886 000.00 | 1 886 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 571 000.00 | | 351 571 000.00 | 351 571 000.00 |
CU Autres participations | 345 047 000.00 | | 345 047 000.00 | 345 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 602 000.00 | 21 951 000.00 | | 24 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060 000.00 | 15 060 000.00 | | 15 060 000.00 |
DG Autres réserves | 112 888 000.00 | 112 888 000.00 | | 112 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 642 000.00 | 173 640 000.00 | | 173 642 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 062 000.00 | 324 411 000.00 | | 327 062 000.00 |
DP Provisions pour risques | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 000.00 | 4 214 000.00 | | 4 767 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 000.00 | 203 000.00 | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 19 233 000.00 | 23 236 000.00 | | 19 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 061 000.00 | 27 654 000.00 | | 24 061 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 571 000.00 | 352 512 000.00 | | 351 571 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 453 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 450 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 000.00 | 993 000.00 | | 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 000.00 | 991 000.00 | | 464 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 543 000.00 | | 12 000.00 | 345 543 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 555 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 543 000.00 | | 12 000.00 | 345 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 000.00 | 4 767 000.00 | | 4 767 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 845 000.00 | 18 845 000.00 | | 18 845 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 878 000.00 | 1 878 000.00 | | 1 878 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 000.00 | 6 378 000.00 | | 6 378 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 061 000.00 | 24 061 000.00 | | 24 061 000.00 |