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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 544 000.00 | | 345 544 000.00 | 345 544 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
BZ Autres créances | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 000.00 | | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 513 000.00 | | 352 513 000.00 | 352 513 000.00 |
CU Autres participations | 345 035 000.00 | | 345 034 000.00 | 345 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 951 000.00 | 21 700 000.00 | | 21 951 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060 000.00 | 15 060 000.00 | | 15 060 000.00 |
DG Autres réserves | 112 888 000.00 | 112 888 000.00 | | 112 888 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 640 000.00 | 173 637 000.00 | | 173 640 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 324 411 000.00 | 324 158 000.00 | | 324 411 000.00 |
DP Provisions pour risques | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 000.00 | 5 014 000.00 | | 4 215 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 000.00 | 873 000.00 | | 203 000.00 |
EA Autres dettes | 23 236 000.00 | 23 327 000.00 | | 23 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 654 000.00 | 29 214 000.00 | | 27 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 513 000.00 | 353 372 000.00 | | 352 513 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 543 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 000.00 | 543 000.00 | | 993 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 000.00 | 540 000.00 | | 991 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 543 000.00 | | | 345 543 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 543 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 543 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 543 000.00 | | | 345 543 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 000.00 | 4 215 000.00 | | 4 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236 000.00 | 23 236 000.00 | | 23 236 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 000.00 | 6 190 000.00 | | 6 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 654 000.00 | 27 654 000.00 | | 27 654 000.00 |