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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 076.00 | 24 806.00 | 4 270.00 | 29 076.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 86 860.00 | 43 641.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 364.00 | 1 477 631.00 | 161 734.00 | 1 639 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 705.00 | 73 432.00 | 3 273.00 | 76 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 423.00 | 1 662 728.00 | 225 695.00 | 1 888 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 618.00 | 14 898.00 | 192 720.00 | 207 618.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 308 737.00 | | 308 737.00 | 308 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 089.00 | 14 898.00 | 550 191.00 | 565 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 512.00 | 1 677 626.00 | 775 886.00 | 2 453 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 345 955.00 | 324 570.00 | | 345 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | 61 134.00 | | 89 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 421.00 | 12 000.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 488 580.00 | 440 604.00 | | 488 580.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 57 778.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 57 778.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 80 849.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 343.00 | 4 910.00 | | 14 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 78 486.00 | | 86 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | 69 648.00 | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 349.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 306.00 | 234 242.00 | | 247 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 886.00 | 732 624.00 | | 775 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 306.00 | 208 461.00 | | 187 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 641.00 | | 1 206 641.00 | 1 206 641.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 701.00 | | 1 206 701.00 | 1 206 701.00 |
FM Production stockée | | | -11 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 773.00 | 12 820.00 | | 61 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 773.00 | 16 590.00 | | 61 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | 400.00 | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 175.00 | 400.00 | | 72 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | 16 190.00 | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 970.00 | 13 847.00 | | 27 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 369.00 | 1 170 713.00 | | 1 264 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 065.00 | 1 109 578.00 | | 1 175 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 304.00 | 61 134.00 | | 89 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | 9 221.00 | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 423.00 | | | 1 990 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 570.00 | | | 1 948 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 715.00 | 82 032.00 | 35 020.00 | 1 615 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 1 716.00 | | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 626.00 | 80 316.00 | 35 020.00 | 1 592 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 240.00 | 245 258.00 | 11 982.00 | 257 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |