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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 825.00 | 26 354.00 | 2 471.00 | 28 825.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 100 484.00 | 30 017.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 182.00 | 1 264 504.00 | 96 678.00 | 1 361 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 972.00 | 77 901.00 | 27 071.00 | 104 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 259.00 | 1 469 244.00 | 167 016.00 | 1 636 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
BZ Autres créances | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CF Disponibilités | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 869.00 | | 640 869.00 | 640 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 128.00 | 1 469 244.00 | 807 885.00 | 2 277 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 297 120.00 | 34 999.00 | | 297 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 474.00 | 295 046.00 | | 230 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 169.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 494.00 | 376 114.00 | | 570 494.00 |
DN Avances conditionnées | 4 445.00 | 22 222.00 | | 4 445.00 |
DO TOTAL (II) | 4 445.00 | 22 222.00 | | 4 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 886.00 | 310.00 | | 26 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 368 184.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 100 817.00 | | 113 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | 198 711.00 | | 91 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 946.00 | 668 023.00 | | 232 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 885.00 | 1 066 359.00 | | 807 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 385.00 | 668 023.00 | | 212 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 310.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 222.00 | |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232.00 | 57 253.00 | | 13 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 57 253.00 | | 13 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 392.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 162.00 | 2 392.00 | | 17 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | 54 860.00 | | -3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 892.00 | 125 776.00 | | 78 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 859.00 | 1 550 107.00 | | 1 398 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 385.00 | 1 255 061.00 | | 1 168 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 474.00 | 295 046.00 | | 230 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 433.00 | 50 764.00 | | 44 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 132.00 | | 46 843.00 | 1 620 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 716.00 | 1 636 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 29 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 1 596 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 442.00 | | 46 828.00 | 1 580 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 15.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 856.00 | 39 988.00 | 13 600.00 | 1 442 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 785.00 | 670.00 | 100.00 | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 072.00 | 39 318.00 | 13 500.00 | 1 417 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 604.00 | 6 043.00 | 20 561.00 | 26 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VP Divers | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 070.00 | 374 100.00 | 9 970.00 | 384 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 946.00 | 212 385.00 | 20 561.00 | 232 946.00 |