| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | 25 785.00 | 3 140.00 | 28 925.00 |
AP Constructions | 130 501.00 | 93 672.00 | 36 829.00 | 130 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 930.00 | 1 248 101.00 | 123 830.00 | 1 371 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 011.00 | 75 299.00 | 2 712.00 | 78 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 132.00 | 1 442 856.00 | 177 275.00 | 1 620 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 021.00 | | 261 021.00 | 261 021.00 |
BZ Autres créances | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CF Disponibilités | 502 380.00 | | 502 380.00 | 502 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 084.00 | | 889 084.00 | 889 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 215.00 | 1 442 856.00 | 1 066 359.00 | 2 509 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 345 955.00 | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 046.00 | 89 304.00 | | 295 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 169.00 | 10 421.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 376 114.00 | 488 580.00 | | 376 114.00 |
DN Avances conditionnées | 22 222.00 | 40 000.00 | | 22 222.00 |
DO TOTAL (II) | 22 222.00 | 40 000.00 | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 139.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 184.00 | 14 343.00 | | 368 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 817.00 | 86 929.00 | | 100 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 711.00 | 85 690.00 | | 198 711.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 023.00 | 247 306.00 | | 668 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 359.00 | 775 886.00 | | 1 066 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 023.00 | 187 306.00 | | 668 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 139.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 423 142.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 142.00 | |
FM Production stockée | | | 29 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 253.00 | 61 773.00 | | 57 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 253.00 | 61 773.00 | | 57 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 5 195.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 72 175.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 860.00 | -10 402.00 | | 54 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 776.00 | 27 970.00 | | 125 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 107.00 | 1 264 369.00 | | 1 550 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 061.00 | 1 175 065.00 | | 1 255 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 046.00 | 89 304.00 | | 295 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 764.00 | 6 337.00 | | 50 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 423.00 | | | 1 888 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 570.00 | | | 1 846 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 728.00 | 55 040.00 | 274 912.00 | 1 662 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 806.00 | 1 130.00 | 151.00 | 24 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 922.00 | 53 910.00 | 274 761.00 | 1 637 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 184.00 | 368 184.00 | | 368 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 261 021.00 | | | 261 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 711.00 | 198 711.00 | | 198 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 174.00 | 316 204.00 | 9 970.00 | 326 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 023.00 | 668 023.00 | | 668 023.00 |