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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 962.00 | 333 708.00 | 1 253.00 | 334 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 538.00 | 65 901.00 | 5 637.00 | 71 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 663.00 | 400 953.00 | 98 709.00 | 499 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BN En cours de production de biens | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 834.00 | 8 414.00 | 133 420.00 | 141 834.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CF Disponibilités | 318 339.00 | | 318 339.00 | 318 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 354.00 | 8 414.00 | 562 940.00 | 571 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 017.00 | 409 367.00 | 661 649.00 | 1 071 017.00 |
CU Autres participations | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 306 740.00 | 299 592.00 | | 306 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 16 292.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 352 583.00 | 325 945.00 | | 352 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 581.00 | 35 918.00 | | 32 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 358.00 | 70 375.00 | | 73 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 044.00 | 181 999.00 | | 203 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 066.00 | 288 383.00 | | 309 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 649.00 | 614 329.00 | | 661 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 477.00 | | 732 477.00 | 732 477.00 |
FG Production vendue services | 58 033.00 | 5 996.00 | 64 029.00 | 58 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 510.00 | 5 996.00 | 796 506.00 | 790 510.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 2 291.00 | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 051.00 | 807 389.00 | | 803 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 269.00 | 791 097.00 | | 767 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 16 292.00 | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 663.00 | | 2 000.00 | 497 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 499.00 | | 2 000.00 | 404 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 003.00 | 6 950.00 | | 394 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 658.00 | 6 950.00 | | 392 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | 1 850.00 | 659.00 | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | 1 850.00 | 659.00 | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | 1 850.00 | 659.00 | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |