| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 183.00 | 330 332.00 | 19 851.00 | 350 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 61 881.00 | 2 923.00 | 64 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 150.00 | 393 558.00 | 114 592.00 | 508 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 681.00 | 10 392.00 | 108 289.00 | 118 681.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 020.00 | 10 392.00 | 453 628.00 | 464 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 171.00 | 403 950.00 | 568 221.00 | 972 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
CU Autres participations | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 318 169.00 | 321 740.00 | | 318 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | 11 429.00 | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 344 102.00 | 343 231.00 | | 344 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 551.00 | 20 124.00 | | 13 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 427.00 | 63 385.00 | | 83 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 141.00 | 226 186.00 | | 127 141.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 119.00 | 342 751.00 | | 224 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 221.00 | 685 982.00 | | 568 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 657.00 | | 627 657.00 | 627 657.00 |
FG Production vendue services | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 255.00 | | 689 255.00 | 689 255.00 |
FM Production stockée | | | 21 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 63.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 9 000.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 9 063.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | 9 063.00 | | 10 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 505.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 768.00 | 762 404.00 | | 736 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 897.00 | 750 974.00 | | 720 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 871.00 | 11 429.00 | | 15 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 990.00 | | 3 115.00 | 505 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 508 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 414 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 826.00 | | 3 115.00 | 412 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 728.00 | 6 784.00 | 954.00 | 387 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 384.00 | 6 784.00 | 954.00 | 386 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 450.00 | 6 666.00 | 6 784.00 | 13 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 382.00 | 132 391.00 | 6 991.00 | 139 382.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 119.00 | 217 335.00 | 6 784.00 | 224 119.00 |