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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 022.00 | 326 305.00 | 21 718.00 | 348 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 804.00 | 60 079.00 | 4 725.00 | 64 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 990.00 | 387 728.00 | 118 261.00 | 505 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 943.00 | 10 392.00 | 146 551.00 | 156 943.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 302 591.00 | | 302 591.00 | 302 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 112.00 | 10 392.00 | 567 720.00 | 578 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 102.00 | 398 120.00 | 685 982.00 | 1 084 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
CU Autres participations | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 321 740.00 | 306 740.00 | | 321 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | 35 782.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 343 231.00 | 352 583.00 | | 343 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | 83.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888.00 | 32 581.00 | | 32 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 385.00 | 73 358.00 | | 63 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 186.00 | 203 044.00 | | 226 186.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 751.00 | 309 066.00 | | 342 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 982.00 | 661 649.00 | | 685 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 301.00 | 309 066.00 | | 329 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 83.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 219.00 | | 694 219.00 | 694 219.00 |
FG Production vendue services | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 689.00 | | 755 689.00 | 755 689.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 47.00 | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | 47.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 5 930.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 404.00 | 803 051.00 | | 762 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 974.00 | 767 269.00 | | 750 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429.00 | 35 782.00 | | 11 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 663.00 | | 23 343.00 | 499 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 016.00 | 505 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | 412 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 499.00 | | 23 343.00 | 406 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 953.00 | 3 790.00 | 17 016.00 | 400 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 609.00 | 3 790.00 | 17 016.00 | 399 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | 1 978.00 | | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | 1 978.00 | | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | 1 978.00 | | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 550.00 | 13 450.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 013.00 | 189 022.00 | 6 991.00 | 196 013.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751.00 | 329 301.00 | 13 450.00 | 342 751.00 |